تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

صندوق إستثمار بنك مصر- الإصدار الأول

صندوق استثمار بنك مصر الأول - الإصدار الأول ( دخل دورى )

معلومات عامة

مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر الأول - الإصدار الأول - دخل دوري

نوع الصندوق

صندوق متوازن

هدف الصندوق

إستثمار الأموال لتحقيق وتوزيع اكبر عائد استثماري ممكن يوزع ربع سنويا و بما يحافظ علي أموال الصندوق وكذلك تقليل

المخاطر من خلال تنويع محفظة الأوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية ، أسهم وسندات حكومية وغير

حكومية مدرجة في البورصة المصرية والبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهه باختصاصات

الهيئة العامة لسوق المال وكذلك  في الودائع المصرفية وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار في صناديق أخرى وذلك طبقاً لأحكام

القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

التوزيعات

يوزع الصندوق دخل دوري ربع سنوي .

تاريخ بدء النشاط

1 فبراير 1995

الشراء و الاسترداد

يتم قبول الطلبات يوميآ حتى الساعه 2 ظهرا من أى فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.

نشر سعر الوثيقه

يوميآ في جريدة الأهرام

مدير الصندوق - أسهم

مصر المالية للاستثمارات ش.م.م

أمين الحفظ

البنك العربي الافريقى الدولي

مراجعى الحسابات

مكتب مصطفى شوقي MAZARS - مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte

معلومات مالية

مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

حجم الصندوق عند الإصدار

(*) 300 مليون جنيه مصري  

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

15 مليون جنيه قيمة 15 الف وثيقة (خمسة عشر الف)وثيقة استثمار غير قابله للاسترداد الا عند نهاية مدة الصندوق.

سعر طرح الوثيقة

1000 جنيه مصرى (وتم تقسيم الوثيقة إلى 10وثائق لتصبح القيمة الاسمية للوثيقة 100جنيه مصرى فى 23 نوفمبر 1997)

الحد الأدنى والأقصى للشراء

الحد الادنى وثيقة واحدة ولا يوجد حد أقصى للشراء.

أتعاب مدير الاستثمار

1-أتعاب الادارة

تسدد الأتعاب طبقا للشرائح التالية:

أتعاب الإدارة

الشرائح

المبالغ التي تساوي أو تقل عن عن 100 مليون جنيه

3 في الألف

الشريحة الأولي

للمبالغ التي تزيد عن 100 مليون جنيه وتقل  أو تساوي

200 مليون جنيه

2.5 في الألف

الشريحة الثانية

للمبالغ التي تزيد عن 200 مليون جنيه

2 في الألف

الشريحة الثالثة

علي أن تحتسب أتعاب الإدارة علي صافي قيمة الأصول وتجنب يوميا وتسدد في نهاية كل ثلاثة شهور

 

2- أتعاب حسن الاداء

6 % (ستة في المائة)  من صافي ارباح الصندوق التي تزيد عن الارباح المحتسبة علي عائد اذون الخزانة استحقاق 91 يوم

مضافا له علاوة 3 % خلال السنة الماليه موضع التقييم

أتعاب البنك

1% (واحد في المئه) سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

0.75% (خمسة وسبعون من الالف) سنوياً من القيمة الاستردادية

تـــوزيـــع الأصـــول

تـــوزيــع الأصـول والأداء

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

من 30% الى 60% من اموال الصندوق

نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول

الحد الأقصى:( 40%-60% من اموال الصندوق)

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

 (10% من اموال الصندوق) و (15% من أوراق الشركة)

الاستثمار فى  الأسواق الأجنبية

الحد الأقصى:(25% من أموال الصندوق)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

 (20% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن  (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)

* تم زيادة حجم الصندوق من 300 مليون جم إلى 400 مليون جم في ابريل 1997 ثم تم زيادته إلى 500 مليون جم في سبتمبر 1997 

 

 

 

   
 

 

رجوع