تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

صندوق إستثمار بنك مصر - الإصدارالثانى

​​​

 

 
 

 

​ ​ ​

صندوق استثمار بنك مصر الأول ( الإصدار الثانى  )

معلومات عامة

مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة

اسم الصندوق

صندوق إستثمار بنك مصر الأول ( الإصدار الثانى )

نوع الصندوق

نمو رأسمالي

هدف الصندوق

إستثمار الأموال لتحقيق اكبر عائد استثماري ممكن وبما يحافظ على أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الاوراق المالية شاملة الاسهم المقيدة في البورصة المصرية ، أسهم وسندات حكومية وغير حكومية مدرجة في البورصة المصرية والبورصات الخاضعة لاشراف سلطه رقابية حكومية بالخارج شبيهه باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وكذلك في الودائع المصرفية وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار في صناديق أخرى وذلك طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

التوزيعات

يجوز توزيع عائد طبقاً لنشاط سوق الأوراق المالية وأداء الصندوق ووفقا لرؤية مدير الاستثمار.

تاريخ بدء النشاط

17 سبتمبر 1995

الشراء و الاسترداد

يتم قبول الطلبات يوميآ حتى الساعه 2 ظهرا من أى فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.

نشر سعر الوثيقه

يوميآ في جريدة الأهرام

مدير الصندوق - أسهم

مصر المالية للاستثمارات ش.م.م

أمين الحفظ

البنك العربي الافريقى الدولي

مراجعى الحسابات

مكتب مصطفى شوقي MAZARS - مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte

معلومات مالية

مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

حجم الصندوق عند الإصدار

* 200 مليون جنيه مصري (فقط مئتان مليون جنيه)

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

10 مليون جنيه للاكتتاب في الاصدار الثاني قيمة  10000 (عشرة الاف ) وثيقة استثمار غير قابلة للاسترداد الا عند نهاية مدة الصندوق.

سعر طرح الوثيقة

1000 جنيه مصرى ( وتم تقسيم الوثيقه إلى 15 وثيقه لتصبح القيمة الاسمية للوثيقه 66.67 جنيه مصرى فى 23 نوفمبر 1997)

الحد الأدنى والأقصى للشراء

الحد الادنى وثيقة واحدة ولا يوجد حد أقصى للشراء.

أتعاب مدير الاستثمار

1-أتعاب الادارة

تسدد الأتعاب طبقا للشرائح التالية:

أتعاب الإدارة

الشرائح

المبالغ التي تساوي أو تقل عن عن 100 مليون جنيه

3 في الألف

الشريحة الأولي

للمبالغ التي تزيد عن 100 مليون جنيه وتقل  أو تساوي 200 مليون جنيه

2.5 في الألف

الشريحة الثانية

للمبالغ التي تزيد عن 200 مليون جنيه

2 في الألف

الشريحة الثالثة

علي أن تحتسب أتعاب الادارة علي صافي قيمة الاصول وتجنب يوميا وتسدد في نهاية كل ثلاثة شهور

 

2- أتعاب حسن الاداء

6 % (ستة في المائة)  من صافي ارباح الصندوق التي تزيد عن الارباح المحتسبة علي عائد اذون الخزانة استحقاق 91 يوم مضافا له علاوة 3 % خلال السنة الماليه موضع التقييم

أتعاب البنك

1 %  سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

0.75%  (سبعة ونصف في الألف) من القيمة الإستردادية للوثائق

تـــوزيـــع الأصـــول

تـــوزيــع الأصـول والأداء

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

بدون حد اقصى

نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول

بحد اقصى 50% من أموال الصندوق

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(10% من صافى الأصول) و (15% من أوراق الشركة))

الاستثمار فى  الأسواق الأجنبية

بحد اقصى 25% من أموال الصندوق

وثائق صناديق البنوك الأخرى

 (20% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن  (5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه)

* تم زيادة حجم الصندوق من 200 مليون جم إلى 300 مليون جم في مارس 1997

                          

رجوع