تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

صندوق إستثمار بنك مصر- الاصدار الثالث

​​

 
 

 

صندوق استثمار بنك مصر الثالث - " اكستريور سابقا "

مـــعلومـــات عـــامـــة

مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــامــــــــــــــة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر الثالث - " اكستريور سابقا "

نوع الصندوق

اسهم

أهداف الصندوق

تعظيم الارباح الراسمالية و العائد الدورى لتوزيعه على حملة الوثائق التى يصدرها الصندوق من خلال الاستثمار فى محفظة متنوعة من الاوراق المالية المحلية و الدولية من اسهم و سندات

التوزيعات

نصف سنوية

تاريخ بدء النشاط

11 ديسمبر 1997

الشراء  و الاسترداد

الشراء يوم الأربعاء من كل أسبوع على ان يتم الاسترداد- الشراء على سعر إقفال يوم الخميس وتنفذ العمليات أول يوم عمل من كل أسبوع

نشر سعر الوثيقه

أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام

مدير الصندوق - أسهم

شركة اتش سى لإدارة صناديق الإستثمار

أمين الحفظ

بنك مصر

مراجعى الحسابات

مكتب مصطفى شوقى وشركاه  - مكتب حازم حسن (KPMG )

مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

حجم الصندوق عند الإصدار

100 مليون جنيه مصرى

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

10 مليون جنيه مصرى

القيمة الأسمية للوثيقة

1000 جنيه مصرى. (اصبحت 100جنيه بعد التجزئة بنسبة  10 الى 1)

الحد الادنى للشراء

وثيقه واحده

أتعاب مدير الاستثمار

 

1- أتعاب الادارة

%0.45 من صافى اصول الصندوق

2- أتعاب حسن الاداء

%7.5 من صافى أرباح الصندوق السنوية على ما يزيد عن سعر عائد اذون الخزانة لمدة 91 يوم

أتعاب البنك

0.45% من صافى اصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

%1 من القيمة الاستردادية للوثائق

تـــوزيـــع الأصـــول​

تـــوزيــع الأصـول

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

الحد الأقصى: (90% من صافى الأصول)

نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول

الحد الأقصى: (60% من صافى الأصول)

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

 (%10 من صافى الأصول) و (15% من أوراق الشركة)

الحد الأقصى للاستثمار فى أى قطاع

 (30% من صافى الأصول)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

 (10% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن  (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)

fund Third arabic.jpg