تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

حساب يوم بيوم دولار

​​​

​​

صندوق استثمار بنك مصر للسيوله بالدولار ذو العائد اليومى التراكمى

مـــعلومـــات عـــامـــة

 

 

 

مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــامــــــــــــــة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر للسيوله  بالدولار ذو العائد اليومى التراكمى " حساب يوم ب يوم بالدولار الأمريكى "

نوع الصندوق

مفتوح يستثمر فى اسواق الاوراق المالية ذو العائد التراكمي

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخارى واستثمارى ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على ادوات مالية مختلفه قصيره الاجل عن طريق الاستثمار فى سوق الاوراق المالية وبالتالى فان هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمر فية ، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها. ويستثمر الصندوق أموالة فى استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطه الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات السيادية اليورودولارية  (  ( Sovereign Bondsواذون خزانه الحكومات الدولارية والودائع البنكية الدولارية وشهادات الادخار الدولارية وسندات الشركات الدولارية والاوراق المالية الدولارية الاخرى الواردة فى البند الخاص بالسياسة الاستثمارية للصندوق.

التوزيعات

الصندوق ذو عائد يومى تراكمى

تاريخ بدء النشاط

من تاريخ الترخيص بمزاوله النشاط من الهيئه العامه لسوق المال المصريه

السحب والايداع

تحدد قيمه شراء وبيع وثائق صندوق استثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومى التراكمى على اساس نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق وفقا للمعادلة المشار اليها فى البند رقم 18 من هذه النشرة . يجوز لصاحب الوثيقة ( او المفوض عنه قانونيا ) ان يسترد قيمة هذة الوثيقه ( او الوثائق )، ويكون ذلك اما نقدا او بشيك فيتم الخصم حق نفس اليوم اما اذا كان الاسترداد فى صورة تحويل من الحساب الى حساب اخر او خصم بشيك مسحوب على الحساب فيكون ذلك حق يومي عمل مصرفى على ان يكونا يومي عمل فى مصر والخارج ويتم استرداد بناءا على السعر المعلن للوثيقة فى اليوم الذى ابدي فية العميل الرغبة فى الاسترداد.

نشر سعر الوثيقه

أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام

مدير الصندوق

بلتون لإدارة صناديق الاستثمار

أمين الحفظ

بنك مصر

مراجعى الحسابات

Price Water House PWC- مكتب حازم حسن ( KPMG )

مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

 

 

 

 

 

مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

حجم الصندوق عند الإصدار

100 مليون دولار امريكى

مساهمه بنك مصر عند الإصدار

5 مليون دولار أمريكى

القيمة الاسمية للوثيقة

10 دولار أمريكى

الحد الادنى للشراء

5000 دولار أمريكى

أتعاب الادارة

0.25% من صافى اصول الصندوق

أتعاب حسن الاداء

0

أتعاب البنك

0.15% من صافى اصول الصندوق

عمولة التسويق

0.25% من صافى اصول الصندوق

مصروفات فتح الحساب

للأفراد : 20 دولار         للمؤسسات : 50 دولار

عمولة الاسترداد

0

تـــوزيـــع الأصـــول و الأداء

 

 

 

 

 

تـــوزيــع الأصـول

نسبة السيولة من أصول الصندوق

الحد الأقصى: (95% من صافى الأصول)

نسبة أذون الخزانة الحكومية الدولارية

الحد الأقصى:( 100% من صافى الأصول)

نسبة سندات السيادية اليورودولارية

الحد الأقصى : (40% من صافى الاصول)

نسبة شهادات الادخار البنكية الدولارية

الحد الأقصى : (40% من صافى الاصول)

نسبة السندات والاوراق التجارية الدولارية والاوراق المالية الاخرى ذات العائد الثابت التى تصدرها الشركات والبنوك

الحد الأقصى : (30% من صافى الاصول) على ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أى منها عن 20% من الاموال المستثمرة فى الصندوق

نسبة الأوراق المركبة الصادرة من أحد البنوك ذات الجدارة الائتمانية التى لا تقل عن -BBB

الحد الأقصى : (40% من صافى الأصول)

نسبة الأوراق التجارية والودائع والسندات وشهادات الادخار مجتمعين طرف اي جهه واحده بخلاف الجهات الحكوميه او قطاع الاعمال العام او بنوك القطاع العام

الحد الأقصى : (20% من صافى الأصول)

نسبة عقود مقايضة العملات والفوائد والمشتقات والخيارات والمستقبليات

الحد الأقصى : (25% من صافى الأصول)

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

 (10% من صافى الأصول) بحد أقصى  (15% من أوراق الشركة)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

 (20% من صافى الأصول) و (5% من وثائق الصندوق المستثمر فيها)

رجوع