تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

حساب يوم بيوم محلى

  •  

    ·  صندوق استثمار بنك مصر النقدى ذو العائد الدورى " حساب يوم ب يوم "

    مـــعلومـــات عـــامـــة

     

     

     

     

    مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة

    اسم الصندوق

    صندوق استثمار بنك مصر النقدى ذو العائد الدورى " حساب يوم ب يوم بالجنيه المصرى "

    نوع الصندوق

    نقدى

    أهداف الصندوق

    يهدف الصندوق بصفه خاصه الي تقديم  وعاء ادخارى و استثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية  عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه يتم إضافته فى حساب العميل طرف البنك فى آخر كل يوم ، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى تصدرها. ويستثمر الصندوق اموالة فى استثمارات سائله قصيرة ومتوسطه الأجل مثل السندات واذون الخزانه والودائع البنكيه وصكوك التمويل وشهادات الادخار يتم اضافتة الي حساب العميل طرف البنك فى اخر كل يوم.

    التوزيعات

    الصندوق ذو عائد يومى تراكمى

    تاريخ بدء النشاط

    22 أغسطس 2004

    السحب والايداع

    يجوز لصاحب الوثيقه ( او المفوض عنه قانونيا ) ان يسترد قيمه هذه الوثيقه ( او الوثائق ) التى اكتتب فيها او اشتراها وفقا للقيمه الاستردادية المعلنه للوثيقه في ذات يوم الاسترداد لدي اي فرع من فروع بنك مصر وذلك في اي يوم عمل من ايام العمل المصرفية ويتم استرداد وثائق استثمار الصندوق باجراء قيد دفتري لعدد الوثائق المستردة فى الحسااب الخاص بالعميل لدى بنك مصر

    نشر سعر الوثيقة

    أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الاهرام

    مدير الصندوق

    بلتون لإدارة صناديق الاستثمار

    أمين الحفظ

    بنك مصر

    مراجعى الحسابات

    مكتب صالح و برسوم وعبد العزيز (Delloite ) - مكتب حازم حسن (KPMG)

    مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

     

     

     

     

     

     

     

     

    مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

    حجم الصندوق عند الإصدار

    200 مليون جنيه مصرى

    مساهمة بنك مصر عند الإصدار

    10 مليون جنيه مصرى

    القيمة الاسمية للوثيقة

    10 جنيه مصرى

    الحد الادنى للشراء

    10000 جنيه مصرى

    أتعاب مدير الاستثمار

     

    أتعاب الادارة

    تسدد الاتعاب طبقا للشرائح التالية :

    حتى 200  مليون جنيه : 0.25% من صافى أصول الصندوق

    أكبر من 200 مليون حتى مليار: 0.2375%من صافى أصول الصندوق

    أكبر من مليارحتى 2مليار : 0.225% من صافى أصول الصندوق                                                   

    أكبر من 2مليار حتى 3مليار: 0.2125% من صافى أصول الصندوق                                                     

    اكبر من 3 مليار جنيه: 0.2% من صافى أصول الصندوق

    أتعاب حسن الاداء

    لا يوجد

    أتعاب البنك ( عمولات التقييم والحفظ وإدارة سجل حملة الوثائق )

    تسدد الاتعاب طبقا للشرائح التالية :

    حتى 1مليارجنيه : 0.15% من صافى أصول الصندوق                                                                 

    أكبر من مليار حتى 2مليار جنيه: 0.1625% من صافى أصول الصندوق                                            

    اكبر من 2مليارحتى 3مليار : 0.1750% من صافى أصول الصندوق                                                 

    اكبر من 3مليار جنيه: 0.1875% من صافى أصول الصندوق                                                    

    عمولة التسويق

    0.25% من صافى أصول الصندوق

    مصروفات الشراء

    للأفراد : 85 جنيه مصرى        للمؤسسات : 485 جنيه مصرى

    عمولة الاسترداد

    لا يوجد

    تـــوزيـــع الأصـــول و الأداء

     

     

     

     

     

    تـــوزيــع الأصـول والأداء

    نسبة السيولة من اجمالى استثمارات الصندوق

    الحد الأقصى: (60% من الأموال المستثمرة )

    نسبة أذون الخزانة المصرية من الأموال المستثمرة

    الحد الأقصى : (75% من الأموال المستثمرة ) الا فى حالة زيادة العائد على أذون الخزانه على العائد على الودائع

    نسبة سندات الخزانة المصرية من الاموال المستثمرة

    الحد الأقصى : (40% من الأموال المستثمرة )

    نسبة شهادات الادخار البنكية من  الأموال المستثمرة

    الحد الأقصى : (40% من الأموال المستثمرة )

    نسبة السندات وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات من الأموال المستثمرة

    الحد الأقصى : (30% من الأموال المستثمرة ) على ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أى منها عن 20% والحد الأدنى للتصنيف الائتمانى لتلك الأدوات -BBB

    نسبة صكوك التمويل والودائع والسندات وشهادات الادخار مجتمعين

     (40% من الأموال المستثمرة )

    الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

     (10% من الأموال المستثمرة ) بحد أقصى  (15% من أوراق الشركة)

    وثائق صناديق الاستثمار الأخرى

     (10% من الأموال المستثمرة ) و (5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه)

     

    رجوع