تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

حساب يوم بيوم يورو

  •  

    صندوق استثمار بنك مصر باليورو ذو العائد اليومى التراكمى

    مـــعلومـــات عـــامـــة

     

     

     

    مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة

    اسم الصندوق

    صندوق استثمار بنك مصر باليورو ذو العائد اليومى التراكمى " حساب يوم ب يوم باليورو "

    نوع الصندوق

    نقدى

    أهداف الصندوق

    يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخارى واستثمارى ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على ادوات مالية مختلفه قصيره الاجل عن طريق الاستثمار فى سوق الاوراق المالية وبالتالى فان هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمر فية ، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها. ويستثمر الصندوق أموالة فى استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطه الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات السيادية المقومه باليورو  (  ( Sovereign Bondsواذون خزانه الحكومات المقومه باليورو والودائع البنكية المقومه باليورو وشهادات الادخار المقومه باليورو وسندات الشركات المقومه باليورو والاوراق المالية المقومة باليورو الاخري الواردة فى البند الخاص بالسياسة الاستثمارية للصندوق.

    التوزيعات

    الصندوق ذو عائد يومى تراكمى

    تاريخ بدء النشاط

    18 أبريل 2007

    السحب والايداع

    تحدد قيمه شراء وبيع وثائق صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومى التراكمى على اساس نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق وفقا للمعادلة المشار اليها فى البند رقم 18 من النشرة . يجوز لصاحب الوثيقة ( او المفوض عنه قانونيا ) ان يسترد قيمة هذة الوثيقه ( او الوثائق )  ، ويكون ذلك اما نقدا او بشيك فيتم الخصم حق نفس اليوم اما اذا كان الاسترداد فى صورة تحويل من الحساب الى حساب اخر او خصم بشيك مسحوب على الحساب فيكون ذلك حق يومي عمل مصرفى على ان يكونا يومي عمل فى مصر والخارج ويتم الاسترداد بناءا على السعر المعلن للوثيقة فى اليوم الذى ابدي فية العميل الرغبة فى الاسترداد.

    نشر سعر الوثيقه

    أول يوم عمل من كل اسبوع بجريدة الأهرام

    مدير الصندوق

    بلتون لإدارة صناديق الاستثمار

    أمين الحفظ

    بنك مصر

    مراجعى الحسابات

    مكتب حازم حسن (KPMG) - مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى وشركاه

    مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

     

     

     

     

    مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

    حجم الصندوق عند الإصدار

    50 مليون يورو

    مساهمه بنك مصر عند الإصدار

    2.5 مليون يورو

    القيمة الاسمية للوثيقة

    10 يورو

    الحد الادنى للشراء

    5000 يورو

    أتعاب مدير الاستثمار

     

    أتعاب الادارة

    0.25% من صافى أصول الصندوق

    أتعاب حسن الاداء

    لا يوجد

    أتعاب البنك

    ( عمولات اداره سجل المساهمين)

    0.15% من صافى أصول الصندوق

    عمولة التسويق

    0.25% من صافى أصول الصندوق

    مصروفات فتح حساب

    للافراد : 20 يورو              للمؤسسات : 50 يورو

    عمولة الاسترداد

    لا يوجد

    تـــوزيـــع الأصـــول و الأداء

     

     

     

     

     

    تـــوزيــع الأصـول والأداء

    نسبة السيولة من أصول الصندوق

    الحد الأقصى: (95% من  الأموال المستثمرة )

    نسبة أذون الخزانة المقومة باليورو من الأصول

    الحد الأقصى: (100% من  الأموال المستثمرة)

    نسبة السندات السيادية المقومة باليورو

    الحد الأقصى: (40% من  الأموال المستثمرة)

    نسبة شهادات الادخار البنكية المقومة باليورو من الأصول

    الحد الأقصى: (40% من  الأموال المستثمرة)

    نسبة السندات والاوراق التجارية المقومة باليورو والاوراق المالية الاخرى ذات العائد الثابت التى تصدرها الشركات والبنوك من الاصول

    الحد الأقصى : (30% من  الأموال المستثمرة) على ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أى منها عن 20% من الاموال المستثمرة فى الصندوق

    نسبة الأوراق المركبة الصادرة من أحد البنوك ذات الجدارة الائتمانية التى لا تقل عن -BBBمن الأصول

    الحد الأقصى : (40% من  الأموال المستثمرة)

    نسبة الأوراق التجارية والودائع والسندات وشهادات الادخار مجتمعين

    الحد الأقصى : (20% من  الأموال المستثمرة)

    نسبة عقود مقايضة العملات والفوائد والمشتقات والخيارات والمستقبليات

    الحد الأقصى : (25% من  الأموال المستثمرة )

    الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

     (10% من  الأموال المستثمرة ) بحد أقصى  (15% من أوراق الشركة)

    وثائق صناديق البنوك الأخرى

     (20% من  الأموال المستثمرة ) و (5% قيمة  الصندوق )

     

    رجو​ع