معدلات الاداء

صندوق استثمار بنك مصر الأول - الإصدار الأول ( دخل دورى )
معلومات عامة
مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة	اسم الصندوق	صندوق استثمار بنك مصر الأول - الإصدار الأول
	نوع الصندوق	صندوق متوازن
	هدف الصندوق	إستثمار الأموال لتحقيق اكبر عائد دورى ربع سنوى و بما يحافظ علي اموال الصندوق بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الأوراق المالية واستثمارات الصندوق و ذلك فى السندات ،أذون الخزانة ، وثائق الاستثمار والأوراق المالية الأخرى محلية و عالمية بالجنيه المصري و العملات الأجنبية القابلة للتحويل
	التوزيعات	توزيع دوري ربع سنوى
	تاريخ بدء النشاط	1 فبراير 1995
	الشراء و الاسترداد	يوميآ حتى الساعه 12 ظهرا من أى فرع من فروع بنك مصر
	نشر سعر الوثيقه	يوميآ في جريدة الأهرام
	مدير الصندوق - أسهم	كونكورد إنترناشونال إنفستمنتس
	أمين الحفظ	بنك مصر
	مراجعى الحسابات	مكتب مصطفى شوقي MAZARS - مكتب صالح و برسوم و عبدالعزيز Deloitte
معلومات مالية
مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة	حجم الصندوق عند الإصدار	(*) 300 مليون جنيه مصري
	مشاركة بنك مصر عند الإصدار	15 مليون جنيه
	القيمة الاسمية للوثيقة	(**)100 جنيه مصرى
	الحد الادنى للشراء	وثيقه واحده
	أتعاب مدير الاستثمار	تسدد الاتعاب طبفاً للشرائح التالية:
	1-أتعاب الادارة	حتى 100 مليون جنيه مصري:0.9 % في الأسهم و0.375 % في غير الأسهم
		من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه: 0.7 % في الأسهم و 0.25 % في غير الأسهم
		اكثر من 200 مليون جنيه مصري: 0.7 % في الأسهم و 0.230 % في غير الأسهم
		و بحد أدنى 0.6% سنويا من قيمة محفظة الصندوق
	2- أتعاب حسن الاداء	7.5 % سنويا تحتسب على اساس ما يحققه الصندوق من أرباح تزيد عن عائد أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر + 1%
	أتعاب البنك	%1 سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق
	عمولة الشراء	لا يوجد
	عمولة الاسترداد	%0.75 من القيمة الأستردادية للوثائق
تـــوزيـــع الأصـــول
تـــوزيــع الأصـول والأداء	نسبة الأسهم من أصول الصندوق	الحد الأقصى : (50% من إجمالى الأصول)
	نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول	الحد الأقصى:( 10% من قيمة وثائق الاستثمار)
	الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة	(10% من صافى الأصول) و (15% من أوراق الشركة)
	الاستثمارات بالعملة الأجنبية	الحد الأقصى:(50% من أموال الصندوق)
	وثائق صناديق البنوك الأخرى	(10% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)
	* تم زيادة حجم الصندوق من 300 مليون جم إلى 400 مليون جم في ابريل 1997 ثم تم زيادته إلى 500 مليون جم في سبتمبر 1997
	**تم تقسيم الوثيقه إلى 10وثائق لتصبح االقيمة الاسمية للوثيقه 100جنيه مصرى فى 23 نوفمبر 1997

رجوع