Banque Misr | Working Together for Prosperty
 

 

صندوق استثمار بنك مصر التراكمى مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال (صندوق العمر)

مـــعلومـــات عـــامـــة

مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر التراكمى مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال            (صندوق العمر)

نوع الصندوق

تراكمى / ضمان رأس المال المستثمر

أهداف الصندوق

تحقيق عائد تراكمي لعملائه في الاجل المتوسط والطويل في ظل سياسة استثمارية متحفظة تكفل تنويع الاستثمارات وضمان رأس المال للمستثمر بعد 3 سنوات من اشتراك العميل مع وجود ميزة التأمين على الحياة

التوزيعات

تراكمى

تاريخ بدء النشاط

2  أكتوبر 2003

الشراء  و الاسترداد

الشراء يوميا والاسترداد أول يوم عمل من كل اسبوع حتى الساعه 12 ظهرا من أى فرع من فروع بنك مصر

نشر سعر الوثيقه

أول يوم عمل من كل اسبوع بجريدة الأهرام

مدير الصندوق

القاهرة لادارة صناديق الاستثمار / CFM

أمين الحفظ

بنك مصر

مراجعى الحسابات

مكتب أ/ نبيل عزمي - مكتب صالح و برسوم و عبدالعزيز Deloitte

مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

حجم الصندوق

200 مليون جنيه

مساهمة بنك مصر القانونية عند الاصدار

5 مليون جنيه

سعر طرح الوثيقة

100 جنيه مصرى

الحد الادنى للشراء

وثيقه واحده او التقسيط طبقا لنظام الباقات

أتعاب مدير الاستثمار

تسدد الأتعاب طبقا للشرائح التالية :

1- أتعاب الادارة

   أقل من 10 مليون جنيه مصرى: 0.2% سنويا من صافى قيمة أصول الصندوق

ما يزيد عن 10 مليون جنيه مصرى : 0.6% سنويا من صافى أصول الصندوق

2- أتعاب حسن الاداء

 %8تحتسب على أساس ما يحققه الصندوق من أرباح تزيد عن المتوسط السنوى لعائد أذون الخزانة  لمدة ثلاثة أشهر +2% وفي حالة عدم إصدار البنك المركزي لأذون الخزانة المشار إليها يستبدل هذا الحد بمتوسط سعر الفائدة علي الودائع لمدة ثلاثة أشهر المقررة في بنك مصر

أتعاب البنك

%0.80 سنويا من صافى قيمة أصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

1-5 سنوات : 1% من القيمة الاستردادية للوثائق / 6-10 سنوات : 0.5% من القيمة الاستردادية للوثائق / بعد 10 سنوات : صفر

تـــوزيـــع الأصـــول

تـــوزيــع الأصـول

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

الحد الأقصى : (30% من صافى أصول الصندوق)

نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول

الحد الأدنى : (70% من صافى أصول الصندوق)

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

 (%10 من صافى الأصول) و (15% من أوراق الشركة)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

 (10% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن  (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)

 

  

 

رجوع

جميع الحقوق محفوظة "لبنك مصر" © 2008