نشرة الاكتتاب

صندوق استثمار بنك مصر التراكمى مضمون رأس المال (صندوق العمر)
مـــعلومـــات عـــامـــة
مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة	اسم الصندوق	صندوق استثمار بنك مصر التراكمى مضمون رأس المال (صندوق العمر)
	نوع الصندوق	تراكمى / مضمون رأس المال
	أهداف الصندوق	تحقيق عائد تراكمي لعملائه في الاجل المتوسط والطويل في ظل سياسة استثمارية متحفظة تكفل تنويع الاستثمارات وضمان رأس المال للمستثمر بعد 3 سنوات من اشتراك العميل
	التوزيعات	تراكمى
	تاريخ بدء النشاط	2 أكتوبر 2003
	الشراء و الاسترداد	الشراء يوميا والاسترداد أول يوم عمل من كل اسبوع حتى الساعه 12 ظهرا من أى فرع من فروع بنك مصر
	نشر سعر الوثيقه	أول يوم عمل من كل اسبوع بجريدة الأهرام
	مدير الصندوق - أسهم	القاهرة لادارة صناديق الاستثمار / CFM
	أمين الحفظ	بنك مصر
	مراجعى الحسابات	مكتب أ/ نبيل عزمي - مكتب صالح و برسوم و عبدالعزيز Deloitte
مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة
مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة	حجم الصندوق	200 مليون جنيه
	مشاركة بنك مصر	12.5 مليون جنيه
	سعر طرح الوثيقة	100 جنيه مصرى
	الحد الادنى للشراء	وثيقه واحده
	أتعاب مدير الاستثمار	تسدد الأتعاب طبقا للشرائح التالية :
	1- أتعاب الادارة	أقل من 10 مليون جنيه مصرى: 0.2% سنويا من صافى قيمة أصول الصندوق
	1- أتعاب الادارة	ما يزيد عن 10 مليون جنيه مصرى : 0.6% سنويا من صافى أصول الصندوق
	2- أتعاب حسن الاداء	%8تحتسب على أساس ما يحققه الصندوق من أرباح تزيد عن المتوسط السنوى لعائد أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر +2% وفي حالة عدم إصدار البنك المركزي لأذون الخزانة المشار إليها يستبدل هذا الحد بمتوسط سعر الفائدة علي الودائع لمدة ثلاثة أشهر المقررة في بنك مصر
	أتعاب البنك	%0.80 سنويا من صافى قيمة أصول الصندوق
	عمولة الشراء	لا يوجد
	عمولة الاسترداد	1-5 سنوات : 1% من القيمة الاستردادية للوثائق / 6-10 سنوات : 0.5% من القيمة الاستردادية للوثائق / بعد 10 سنوات : صفر
تـــوزيـــع الأصـــول
تـــوزيــع الأصـول	نسبة الأسهم من أصول الصندوق	الحد الأقصى : (30% من صافى أصول الصندوق)
	نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول	الحد الأدنى : (70% من صافى أصول الصندوق)
	الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة	(%10 من صافى الأصول) و (15% من أوراق الشركة)
	الحد الأقصى للاستثمار فى أى قطاع	(%30 من صافى أصول الصندوق)
	شهادات الايداع الدولية	(%20 من صافى أصول الصندوق)
	وثائق صناديق البنوك الأخرى	(10% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)

رجوع