|
صندوق استثمار بنك مصر الثالث - " اكستريور سابقا " |
|
|
مـــعلومـــات عـــامـــة |
|
|
مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــامــــــــــــــة |
اسم الصندوق |
صندوق استثمار بنك مصر االثالث - " اكستريور سابقا " |
|
|
نوع الصندوق |
اسهم |
|
|
أهداف الصندوق |
تعظيم الارباح الراسمالية و العائد الدورى لتوزيعه على حملة الوثائق التى يصدرها الصندوق من خلال الاستثمار فى محفظة متنوعة من الاوراق المالية المحلية و الدولية من اسهم و سندات |
|
|
التوزيعات |
نصف سنوية |
|
|
تاريخ بدء النشاط |
11 ديسمبر 1997 |
|
|
الشراء و الاسترداد |
الشراء يوم الأربعاء من كل أسبوع على ان يتم الاسترداد- الشراء على سعر إقفال يوم الخميس وتنفذ العمليات أول يوم عمل من كل أسبوع |
|
|
نشر سعر الوثيقه |
أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام |
|
|
مدير الصندوق - أسهم |
شركة اتش سى لإدارة صناديق الإستثمار |
|
|
أمين الحفظ |
بنك مصر |
|
|
مراجعى الحسابات |
مكتب مصطفى شوقى وشركاه - مكتب حازم حسن (KPMG ) |
|
|
مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة |
|
|
مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة |
حجم الصندوق عند الإصدار |
100 مليون جنيه مصرى |
|
|
مشاركة بنك مصر عند الإصدار |
10 مليون جنيه مصرى |
|
|
القيمة الأسمية للوثيقة |
1000 جنيه مصرى. (اصبحت 100جنيه بعد التجزئة بنسبة 10 الى 1) |
|
|
الحد الادنى للشراء |
وثيقه واحده |
|
|
أتعاب مدير الاستثمار |
|
|
|
1- أتعاب الادارة |
%0.45 من صافى اصول الصندوق |
|
|
2- أتعاب حسن الاداء |
%7.5 من صافى أرباح الصندوق السنوية على ما يزيد عن سعر عائد اذون الخزانة لمدة 91 يوم |
|
|
أتعاب البنك |
0.45% من صافى اصول الصندوق |
|
|
عمولة الشراء |
لا يوجد |
|
|
عمولة الاسترداد |
%1 من القيمة الاستردادية للوثائق |
|
|
تـــوزيـــع الأصـــول |
|
|
تـــوزيــع الأصـول |
نسبة الأسهم من أصول الصندوق |
الحد الأقصى: (90% من صافى الأصول) |
|
|
نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول |
الحد الأقصى: (60% من صافى الأصول) |
|
|
الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة |
(%10 من صافى الأصول) و (15% من أوراق الشركة) |
|
|
الحد الأقصى للاستثمار فى أى قطاع |
(30% من صافى الأصول) |
|
|
شهادات الايداع الدولية |
الحد الأقصى: (20% من صافى الأصول) |
|
|
وثائق صناديق البنوك الأخرى |
(10% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه) |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|