|
صندوق استثمار بنك مصر باليورو ذو العائد اليومى التراكمى |
|
مـــعلومـــات عـــامـــة |
|
مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة |
اسم الصندوق |
صندوق استثمار بنك مصر باليورو ذو العائد اليومى التراكمى " حساب يوم ب يوم باليورو " |
|
نوع الصندوق |
نقدى |
|
أهداف الصندوق |
تقديم وعاء ادخارى واستثمارى حيث يقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل عن طريق الاستثمار فى سوق الاوراق المالية كما يقوم بتوفير السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه |
|
التوزيعات |
الصندوق ذو عائد يومى تراكمى |
|
تاريخ بدء النشاط |
2 أبريل 2006 |
|
الشراء و الاسترداد |
يوميا حتى الساعه 2 ظهرا من أى فرع من فروع بنك مصر |
|
نشر سعر الوثيقه |
أول يوم عمل من كل اسبوع بجريدة الأهرام |
|
مدير الصندوق - أسهم |
بلتون لإدارة صناديق الاستثمار |
|
أمين الحفظ |
بنك مصر |
|
مراجعى الحسابات |
مكتب حازم حسن (KPMG) - مكتب د. عبدالعزيز حجازى وشركاه |
|
مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة |
|
مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة |
حجم الصندوق عند الإصدار |
50 مليون يورو |
|
مشاركة بنك مصر عند الإصدار |
0 |
|
القيمة الاسمية للوثيقة |
10 يورو |
|
الحد الادنى للشراء |
5000 يورو |
|
أتعاب مدير الاستثمار |
|
|
أتعاب الادارة |
0.25% من صافى أصول الصندوق |
|
أتعاب حسن الاداء |
لا يوجد |
|
أتعاب البنك |
0.15% من صافى أصول الصندوق |
|
عمولة التسويق |
0.25% من صافى أصول الصندوق |
|
عمولة الشراء |
للافراد : 3 يورو للمؤسسات : 20 يورو |
|
عمولة الاسترداد |
لا يوجد |
|
تـــوزيـــع الأصـــول و الأداء |
|
تـــوزيــع الأصـول والأداء |
نسبة السيولة من أصول الصندوق |
الحد الأقصى: (60% من صافى الأصول) |
|
نسبة أذون الخزانة المقومة باليورو من الأصول |
الحد الأقصى: (40% من صافى الأصول) |
|
نسبة السندات السيادية المقومة باليورو |
الحد الأقصى: (40% من صافى الأصول) |
|
نسبة شهادات الادخار البنكية المقومة باليورو من الأصول |
الحد الأقصى: (40% من صافى الأصول) |
|
نسبة السندات والاوراق التجارية المقومة باليورو والاوراق المالية الاخرى ذات العائد الثابت التى تصدرها الشركات والبنوك من الاصول |
الحد الأقصى : (30% من صافى الاصول) على ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أى منها عن 20% من الاموال المستثمرة فى الصندوق |
|
نسبة الأوراق المركبة الصادرة من أحد البنوك ذات الجدارة الائتمانية التى لا تقل عن -BBB من الأصول |
الحد الأقصى : (40% من صافى الأصول) |
|
نسبة الأوراق التجارية والودائع والسندات وشهادات الادخار من الأصول |
الحد الأقصى : (20% من صافى الأصول) |
|
نسبة عقود مقايضة العملات والفوائد والمشتقات والخيارات والمستقبليات من الأصول |
الحد الأقصى : (25% من صافى الأصول) |
|
الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة |
(10% من صافى الأصول) بحد أقصى (15% من أوراق الشركة) |
|
وثائق صناديق البنوك الأخرى |
(10% من صافى الأصول) و (5% من أوراق الشركة) |