تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

صندوق إستثمار بنك مصر - الإصدارالثانى

الصندوق الثانى: لمحة ورؤية

صندوق استثمار بنك مصر الأول ( الإصدار الثانى  )

معلومات عامة

مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة

اسم الصندوق

صندوق إستثمار بنك مصر الأول ( الإصدار الثانى )

نوع الصندوق

نمو رأسمالي

هدف الصندوق

إستثمار الأموال لتحقيق اكبر عائد استثماري ممكن وبما يحافظ على أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الاوراق المالية شاملة الاسهم المقيدة في البورصة المصرية ، أسهم وسندات حكومية وغير حكومية مدرجة في البورصة المصرية والبورصات الخاضعة لاشراف سلطه رقابية حكومية بالخارج شبيهه باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وكذلك في الودائع المصرفية وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار في صناديق أخرى وذلك طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

التوزيعات

يجوز توزيع عائد طبقاً لنشاط سوق الأوراق المالية وأداء الصندوق ووفقا لرؤية مدير الاستثمار.

تاريخ بدء النشاط

سبتمبر 199517

الشراء و الاسترداد

يتم قبول الطلبات يوميآ حتى الساعه الثانية عشر ظهرا من أى فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.

نشر سعر الوثيقه

أسبوعيا في جريدة الأهرام

مدير الصندوق - أسهم

شركة ​مصر كابيتال  ش.م.م

أمين الحفظ

البنك العربي الافريقى الدولي

معلومات مالية

مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

حجم الصندوق عند الإصدار

  200مليون جنيه مصري (فقط مئتان مليون جنيه)

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

10مليون جنيه للاكتتاب في الاصدار الثاني قيمة  10000 (عشرة الاف ) وثيقة استثمار غير قابلة للاسترداد الا عند نهاية مدة الصندوق.

سعر طرح الوثيقة

1000جنيه مصرى ( وتم تقسيم الوثيقه إلى 15 وثيقه لتصبح القيمة الاسمية للوثيقه 66.67 جنيه مصرى فى 23 نوفمبر 1997)

الحد الأدنى والأقصى للشراء

الحد الادنى وثيقة واحدة ولا يوجد حد أقصى للشراء.

أتعاب مدير الاستثمار

1-أتعاب الادارة

تسدد الأتعاب طبقا للشرائح التالية:

أتعاب الإدارة

الشرائح

المبالغ التي تساوي أو تقل عن عن 100 مليون جنيه

3 في الألف

الشريحة الأولي

للمبالغ التي تزيد عن 100 مليون جنيه وتقل  أو تساوي 200 مليون جنيه

2.5 في الألف

الشريحة الثانية

للمبالغ التي تزيد عن 200 مليون جنيه

2 في الألف

الشريحة الثالثة

علي أن تحتسب أتعاب الادارة علي صافي قيمة الاصول وتجنب يوميا وتسدد في نهاية كل ثلاثة شهور

2- أتعاب حسن الاداء

6%(ستة في المائة)  من صافي ارباح الصندوق التي تزيد عن الارباح المحتسبة علي عائد اذون الخزانة استحقاق 91 يوم مضافا له علاوة 3 % خلال السنة الماليه موضع التقييم

أتعاب البنك

% سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق1   

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

0.75%(سبعة ونصف في الألف) من القيمة الإستردادية للوثائق

تـــوزيـــع الأصـــول

تـــوزيــع الأصـول والأداء

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

95الحد الأقصى 95% من صافى أصول الصندوق

ويبلغ الحد الأدنى 50% من صافى أصول الصندوق

نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول

بحد اقصى 50% من صافى أصول  الصندوق

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(15% من صافى الأصول) و (20% من أوراق الشركة))

نسبة ما يستثمره الصندوق في اى قطاع من القطاعات

لا تزيد عن 30% من صافى أصول الصندوق

وثائق صناديق البنوك الأخرى

(20% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن  (5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه)

* تم زيادة حجم الصندوق من 200 مليون جم إلى 300 مليون جم في مارس 1997

​ 

 
​ ​ ​




رجوع